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博迪《投资学》重难点知识点和常考题型梳理|金融专科生备考指南
博迪《投资学》重难点知识点和常考题型梳理|金融专科生备考指南 对于金融专科生的投资学考试，理解博迪的《投资学》是至关重要的。这本书作为投资学经典教材，其知识点分布相对集中，针对性训练能极大提升应试水平。要说重难点，核心无疑是关于各种资产类别的投资理论、风险评估以及投资组合构建。 尤其要深入理解“无套利定价模型”和“CAPM”等经典模型，这直接关系到对金融市场基本逻辑的掌握。 投资组合构建也是《投资学》的重点。博迪强调了分散风险的重要性，详细阐述了“均值-方差模型”和“强化均值-方差模型”在构建投资组合中的应用。理解不同资产之间的相关性，以及如何通过调整资产配置比例来优化投资组合，是高频考点。 关于常考题型，考试往往围绕以下几个方面： 1） 资产定价理论，包括 CAPM 模型及其修正； 2） 投资组合理论，如均值-方差模型、强化均值-方差模型等； 3） 风险管理，包括系统性风险、非系统性风险，以及风险的度量和管理方法； 4） 投资绩效评估，如夏普比率、特雷诺比率等。 此外，理解博迪对“有效市场假说”的观点，以及不同市场效率水平对投资策略的影响，同样重要。 充分掌握这些知识点，才能在考试中游刃有余。 预祝大家都能在投资学考试中取得优异成绩！
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投资学
2025-07-19
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