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金融市场学期末备考重点整理
金融市场学期末备考重点整理 金融市场学期末考试临近，系统梳理核心知识点是高效备考的关键。以下是需要重点掌握的内容框架： 一、基础理论模块 1. 金融市场功能与分类：掌握直接/间接融资市场、货币/资本市场等核心概念 2. 利率决定理论：重点复习流动性偏好理论、可贷资金理论及利率期限结构 3. 有效市场假说：理解弱式、半强式、强式有效市场的区别及实证检验方法 二、核心市场分析 1. 股票市场：IPO定价机制、市场指数编制方法、基本面与技术面分析 2. 债券市场：久期与凸性计算、收益率曲线分析、信用评级体系 3. 衍生品市场：期货定价原理、期权平价公式、常见对冲策略 三、风险管理专题 1. 系统性风险与非系统性风险的区分与度量 2. VaR计算方法及其应用局限 3. 资本资产定价模型（CAPM）与套利定价理论（APT）的比较 备考建议：建议结合历年真题重点练习计算题，如债券定价、期权损益计算等。对理论部分要建立知识框架图，特别注意各市场间的联动关系。最后一周应着重记忆关键公式和典型案例分析。
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金融市场学
2025-06-23
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