金融市场学复习笔记：博迪《金融学》（第2版）笔记和课后习题详解

金融市场学复习笔记：博迪《金融学》（第2版）笔记和课后习题详解 金融市场学是金融学专业的核心课程之一，博迪的《金融学》（第2版）作为经典教材，系统性地介绍了金融市场的基本理论和实践应用。本文整理了该教材的重点笔记和课后习题详解，帮助读者高效复习。 一、金融市场基础理论 金融市场主要包括货币市场、资本市场和衍生品市场。货币市场以短期融资为主，资本市场则侧重于长期投融资。金融市场的核心功能包括资源配置、风险管理和价格发现。有效市场假说（EMH）是理解市场效率的重要理论，分为弱式、半强式和强式三种形式。 二、金融工具与定价 债券定价是金融市场学的重点内容，需掌握现值公式和到期收益率计算。股票估值方法包括股利贴现模型（DDM）和自由现金流模型（FCF）。衍生品部分需理解期货、期权的基本定价原理，尤其是Black-Scholes模型的应用条件。 三、课后习题解析 第5章课后题3：计算债券价格时，注意现金流的时间价值和折现率选择。第8章题7：运用CAPM模型时，需准确计算市场风险溢价和β系数。第12章案例分析：衍生品套期保值策略需结合企业的具体风险暴露情况。 四、复习建议 建议按照"理论框架-计算模型-案例分析"三步法复习。重点掌握利率期限结构、资产定价模型和风险管理工具。习题练习要注重理解解题思路，而非简单记忆答案。通过绘制知识导图，可以更好地理清各章节的逻辑关系。 展开